(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△432,209
△715,079
減価償却費
37,107
61,961
減損損失
114,732
142,893
固定資産除却損
-
82,621
事業譲渡益
△3,999
受取保険金
△3,880
補助金収入
△16,200
受取利息
△6,673
△6,646
支払利息
11,923
11,115
社債発行費
8,887
売上債権の増減額（△は増加）
30,410
25,928
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,028
5,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,783
△5,258
株主優待引当金の増減額（△は減少）
33,296
△35,731
未払金の増減額（△は減少）
△11,435
△22,148
未払費用の増減額（△は減少）
△4,007
△3,874
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,588
13,494
その他
27,204
△23,232
小計
△231,245
△472,635
利息及び配当金の受取額
6,591
7,225
利息の支払額
△11,823
△11,476
保険金の受取額
3,880
補助金の受取額
16,200
法人税等の支払額
△4,089
△980
法人税等の還付額
58
1,537
△220,427
△476,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,155
△52,591
無形固定資産の取得による支出
△198,083
△134,228
敷金及び保証金の差入による支出
△47,059
敷金及び保証金の回収による収入
93,365
貸付金の回収による収入
10,000
事業譲渡による収入
4,000
△220,239
△126,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
97,200
△36,400
長期借入れによる収入
200,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△683,192
△536,337
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
291,112
新株予約権の発行による収入
4,901
新株予約権の行使による収入
166,250
316,600
76,271
△176,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△364,395
△778,979
現金及び現金同等物の期首残高
1,960,337
1,595,941
現金及び現金同等物の期末残高
816,962