(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
31,911
37,375
減価償却費及び償却費
3,920
4,291
金融収益及び金融費用(△は益)
△171
573
持分法による投資損益(△は益)
△399
△307
棚卸資産の増減(△は増加)
△28
△509
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△9,415
△11,236
前渡金の増減(△は増加)
△5,261
△19,292
未収入金の増減(△は増加)
△5,813
買掛金の増減(△は減少)
1,002
803
未払金の増減(△は減少)
1,337
5,042
預り金の増減(△は減少)
34,753
18,342
その他の金融負債の増減（△は減少）
1,314
△1,409
その他の流動負債の増減（△は減少）
1,385
995
その他
△172
△844
小計
60,006
28,011
利息及び配当金の受取額
957
459
利息の支払額
△339
△937
法人所得税の支払額
△6,865
△11,414
53,759
16,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△278
△548
無形資産の取得による支出
△3,368
△3,755
投資有価証券の取得による支出
△2,178
△5,688
投資有価証券の売却による収入
120
930
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△500
△700
投資事業組合からの分配による収入
738
1,205
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,718
－
△142
△206
△7,328
△8,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△11,400
長期借入れによる収入
2,350
10,000
長期借入金の返済による支出
△998
△1,010
社債の発行による収入
19,911
9,955
社債の償還による支出
△200
△20,000
子会社の自己株式の取得による支出
△499
配当金の支払額
△9,399
△10,916
非支配株主への配当金の支払額
△224
△375
△781
△900
△1,242
△13,946
現金及び現金同等物に係る換算差額
798
941
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
45,986
△5,649
現金及び現金同等物の期首残高
174,053
220,040
現金及び現金同等物の期末残高
214,390