(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△149,483
158,273
減価償却費
16,274
18,083
ソフトウエア償却費
1,395
1,318
その他の償却額
1,338
1,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
4,546
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,779
△12,381
受取利息及び受取配当金
△1,221
△1,635
支払利息
3,029
3,239
持分変動損益（△は益）
△63,723
△230,114
関係会社株式売却損益（△は益）
△21,800
持分法による投資損益（△は益）
203,377
177,671
売上債権の増減額（△は増加）
△58,164
8,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,416
△5,199
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△590
2,106
仕入債務の増減額（△は減少）
33,072
△15,475
未払金の増減額（△は減少）
△6,899
1,473
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△147
3,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,760
△1,371
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,293
△4,403
その他
△5,775
△7,833
小計
△6,266
80,355
利息及び配当金の受取額
1,588
1,635
利息の支払額
△3,064
△3,295
法人税等の支払額
△8,294
△3,199
法人税等の還付額
3,375
2,035
△12,661
77,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,863
△45,594
無形固定資産の取得による支出
△889
△383
投資有価証券の取得による支出
△350,040
短期貸付金の増減額（△は増加）
100,000
長期前払費用の取得による支出
△115
△3,944
敷金及び保証金の回収による収入
1,059
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6,188
△252,850
△56,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,032
リース債務の返済による支出
△7,807
△3,038
自己株式の取得による支出
△23
△47,862
△43,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,374
△21,650
現金及び現金同等物の期首残高
1,024,922
711,547
現金及び現金同等物の期末残高
689,897