(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
942,760
684,545
減価償却費
30,667
15,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,515
△1,990
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,380
受取利息及び受取配当金
△15
△7,385
固定資産除却損
131
403
新株予約権戻入益
△2,020
上場関連費用
19,283
株式交付費
65
売上債権の増減額（△は増加）
△63,699
72,489
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,778
△163
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,047
33,542
未払金の増減額（△は減少）
△50,493
96,637
前払費用の増減額（△は増加）
△13,951
51,726
未払消費税等の増減額（△は減少）
95,535
△58,700
その他
2,976
△15,740
小計
886,862
872,139
利息及び配当金の受取額
15
25
法人税等の支払額
△210,051
△260,886
676,827
611,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
有形固定資産の取得による支出
△2,170
△9,493
無形固定資産の取得による支出
△11,579
△1,247
敷金及び保証金の差入による支出
△4,066
△13,750
△1,514,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
143,980
1,275
上場関連費用の支出
△19,283
124,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
787,773
△902,253
現金及び現金同等物の期首残高
1,864,803
2,652,576
現金及び現金同等物の期末残高
1,750,323