(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△243,179
△1,679,686
減価償却費
21,996
40,401
減損損失
7,641
61,098
のれん償却額
98,326
51,326
株式交付費
19,941
44,181
受取利息及び受取配当金
△716
△1,388
支払利息及び社債利息
34,922
40,115
新株予約権戻入益
－
△2,471
関係会社株式売却損益（△は益）
1,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,970
△217
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,743
197
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,836
1,187
株主優待引当金の増減額（△は減少）
14,559
10,651
売上債権の増減額（△は増加）
△30,732
42,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
△261,990
△80,534
仕入債務の増減額（△は減少）
36,185
△78,037
前受金の増減額（△は減少）
△199,062
150,804
前渡金の増減額（△は増加）
△11,342
1,043,886
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△47,000
46,314
未払又は未収消費税等の増減額
△52,098
19,305
未収入金の増減額（△は増加）
15,410
△14,616
預け金の増減額（△は増加）
47,139
△14,986
預り金の増減額（△は減少）
△951
4,047
その他
△29,444
86,835
小計
△589,783
△227,456
利息及び配当金の受取額
749
1,308
利息の支払額
△25,687
△46,724
法人税等の還付額
518
法人税等の支払額
△17,945
△22,321
保証債務の履行による支出
△81,500
△713,648
△295,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,526
△126,854
無形固定資産の取得による支出
△59,000
△2,950
定期預金の払戻による収入
50,066
事業譲受による支出
△586,696
敷金の差入による支出
△231
△9,436
敷金の回収による収入
8,166
124
差入保証金の差入による支出
△83
△6,665
差入保証金の回収による収入
17,023
9,151
短期貸付けによる支出
△30,000
資産除去債務の履行による支出
△26,656
△3,750
貸付金の回収による収入
40,000
長期貸付金の回収による収入
1,000
420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,242
△194
△571,936
△172,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
845,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△705,000
△440,000
長期借入れによる収入
201,500
長期借入金の返済による支出
△112,779
△58,908
株式の発行による収入
409,227
756,212
自己株式の取得による支出
△266
△129
非支配株主からの払込みによる収入
49
自己株式の処分による収入
188
新株予約権の発行による収入
15,460
新株予約権の行使による株式の発行による収入
284,905
938,047
357,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△347,538
△110,178
現金及び現金同等物の期首残高
786,592
439,054
現金及び現金同等物の期末残高
328,876