(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年10月１日
至 令和７年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和７年10月１日
至 令和８年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
309,612
374,462
減価償却費
127,844
108,742
減損損失
27,855
66,589
貸倒引当金の増減額（△は減少）
414
△2,854
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,730
39,632
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
584
3,300
受注損失引当金の増減額（△は減少）
711
△971
受取利息及び受取配当金
△20,071
△22,970
支払利息
19
-
為替差損益（△は益）
△53,306
△38,762
持分法による投資損益（△は益）
△1,182
678
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,135
投資有価証券評価損
820
2,245
投資事業組合運用損益（△は益）
1,472
3,909
関連会社株式売却損益（△は益）
△7,116
関連会社株式評価損
2,233
子会社清算損益（△は益）
△82,437
固定資産除却損
16,413
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△87,527
△31,983
契約負債の増減額（△は減少）
△55,781
60,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,526
△5,567
仕入債務の増減額（△は減少）
22,765
78,288
前渡金の増減額（△は増加）
23,528
△5,304
未払費用の増減額（△は減少）
△1,876
4,129
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,006
△4,486
その他
51,995
5,896
小計
298,938
644,128
利息及び配当金の受取額
20,071
22,970
利息の支払額
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,280
△115,903
322,270
551,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△5,465
△89,907
無形固定資産の取得による支出
△68,207
△31,677
投資有価証券の取得による支出
△10,560
投資有価証券の売却による収入
2,000
関連会社株式の売却による収入
9,000
子会社の清算による収入
8,775
子会社株式の取得による支出
△1,000
短期貸付けによる支出
△7,800
△10,800
短期貸付金の回収による収入
8,500
300
長期貸付金の回収による収入
572
718
敷金及び保証金の差入による支出
△81
△5,931
出資金の回収による収入
100
△82,942
△118,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,508
△30,471
長期借入金の返済による支出
△10,012
△40,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,248
33,757
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
255,055
435,957
現金及び現金同等物の期首残高
2,967,251
3,222,306
現金及び現金同等物の期末残高
3,658,264