(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
643,987
811,334
減価償却費
19,067
20,508
長期前払費用償却額
308,437
424,904
減損損失
61,789
110,305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△30,268
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,375
△26,088
移設支援費用引当金の増減額（△は減少）
△3,600
△250
株主優待引当金の増減額（△は減少）
8,745
受取利息
△2,931
△4,922
支払利息及び社債利息
78
42
受取和解金
△18,527
補助金収入
△4
株式交付費
6,199
上場関連費用
4,750
売上債権の増減額（△は増加）
9,483
△9,232
仕入債務の増減額（△は減少）
2,272
254
前払費用の増減額（△は増加）
△21,349
9,389
未払金の増減額（△は減少）
51,933
△2,286
未払費用の増減額（△は減少）
952
4,200
長期預り金の増減額（△は減少）
△3,996
△3,111
未払又は未収消費税等の増減額
△49,942
49,285
その他
6,160
3,644
小計
1,051,664
1,347,923
利息の受取額
2,931
4,922
利息の支払額
△78
△42
和解金の受取額
79,064
補助金の受取額
4
法人税等の支払額
△292,097
△178,225
762,423
1,253,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
有形固定資産の取得による支出
△14,866
△21,912
無形固定資産の取得による支出
△1,225
△2,900
長期前払費用の取得による支出
△817,062
△809,849
9,075
△824,079
△1,234,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△10,000
上場関連費用の支出
△4,750
リース債務の返済による支出
△1,976
△2,796
株式の発行による収入
281,986
3,012
配当金の支払額
△120,000
△309,141
145,260
△308,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,604
△289,940
現金及び現金同等物の期首残高
1,970,955
2,054,560
現金及び現金同等物の期末残高
1,764,619