(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
566,774
489,419
減価償却費
128,275
93,963
のれん償却額
554
─
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
2,686
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,330
△43,330
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
9,597
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△143,416
受取利息及び受取配当金
△12,586
△12,508
為替差損益（△は益）
409
△379
新株予約権戻入益
△7,347
売上債権の増減額（△は増加）
260,084
△68,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41
5,776
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,684
5,398
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,299
△14,498
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,682
△32,320
未払費用の増減額（△は減少）
11,565
13,237
未払金の増減額（△は減少）
9,091
△63
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,604
△4,127
長期未払金の増減額（△は減少）
114,525
△33,418
その他
7,213
11,037
小計
957,873
414,884
利息及び配当金の受取額
11,957
11,129
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△120,149
△172,403
849,681
253,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△18,270
△22,944
無形固定資産の取得による支出
△2,094
△3,189
敷金及び保証金の差入による支出
△14,785
71
△135,079
△126,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△1,000,000
配当金の支払額
△104,503
△198,590
△1,198,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,763
10,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
613,862
△1,060,245
現金及び現金同等物の期首残高
3,629,500
4,243,362
現金及び現金同等物の期末残高
3,183,116