(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,674
12,891
減価償却費
1,845
2,297
減損損失
977
556
のれん償却額
1,394
1,861
貸倒引当金の増減額（△は減少）
72
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△44
受取利息及び受取配当金
△25
△78
支払利息
117
361
助成金収入
△138
△143
為替差損益（△は益）
△2
△14
持分法による投資損益（△は益）
75
3,861
投資有価証券評価損益（△は益）
590
302
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△412
出資金運用損益（△は益）
390
239
売上債権の増減額（△は増加）
△1,281
△1,222
棚卸資産の増減額（△は増加）
△557
224
前払費用の増減額（△は増加）
△777
105
仕入債務の増減額（△は減少）
453
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,083
△353
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,196
△1,425
その他
665
788
小計
19,683
19,715
利息及び配当金の受取額
27
246
利息の支払額
△110
△356
助成金の受取額
135
145
法人税等の支払額
△4,083
△6,027
15,652
13,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△109
定期預金の払戻による収入
20
109
有形固定資産の取得による支出
△1,323
△1,095
無形固定資産の取得による支出
△155
△568
投資有価証券の取得による支出
△998
△17
投資有価証券の売却による収入
54
544
出資金の払込による支出
△376
△6
関係会社株式の取得による支出
△7,668
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,017
△20,982
敷金及び保証金の差入による支出
△206
敷金及び保証金の回収による収入
79
130
66
△174
△11,697
△22,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
160
32,700
短期借入金の返済による支出
△391
△32,700
長期借入れによる収入
5,000
27,400
長期借入金の返済による支出
△3,029
△4,723
非支配株主からの払込みによる収入
186
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13
△269
自己株式の取得による支出
△999
△6,547
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,900
△18
△77
△1,192
15,967
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,755
7,334
現金及び現金同等物の期首残高
20,844
23,600
現金及び現金同等物の期末残高
30,935