（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

353

2,584

減価償却費

235

280

減損損失

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

237

13

受取利息及び受取配当金

△412

△565

為替差損益（△は益）

△264

△491

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

747

915

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△134

投資有価証券評価損益（△は益）

1,449

571

売上債権の増減額（△は増加）

296

△258

棚卸資産の増減額（△は増加）

20

△231

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

△0

未払金の増減額（△は減少）

△825

△315

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

78

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3

0

前受金の増減額（△は減少）

△278

△161

前払費用の増減額（△は増加）

650

32

その他

513

△472

小計

2,512

1,845

利息及び配当金の受取額

348

600

利息の支払額

△8

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△206

△1,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,645

1,342

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,446

△1,073

定期預金の払戻による収入

－

2,758

有形固定資産の取得による支出

△90

△121

資産除去債務の履行による支出

△42

△37

無形固定資産の取得による支出

△27

△2

投資有価証券の取得による支出

△1,600

△2,210

投資有価証券の売却による収入

749

1,042

関係会社出資金の払戻による収入

92

1

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△1

敷金及び保証金の回収による収入

80

44

その他

2

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,285

50

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△666

△666

配当金の支払額

△2,568

△2,566

その他

2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,232

△3,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,806

△1,421

現金及び現金同等物の期首残高

49,454

45,648

現金及び現金同等物の期末残高

45,648

44,226