(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,866
8,112
減価償却費
2,534
2,806
減損損失
277
1,311
のれん償却額
205
売上債権の増減額（△は増加）
△672
△334
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,209
△1,090
仕入債務の増減額（△は減少）
560
415
預け金の増減額（△は増加）
41
1
未払金の増減額（△は減少）
△47
110
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
32
その他
121
657
小計
10,732
12,247
利息及び配当金の受取額
29
68
利息の支払額
△42
△53
法人税等の支払額
△4,079
△3,502
法人税等の還付額
2
6,641
8,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,964
△9,963
定期預金の払戻による収入
6,564
8,627
有形固定資産の取得による支出
△4,026
△4,185
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
6
敷金及び保証金の差入による支出
△418
△215
敷金及び保証金の回収による収入
207
122
△787
394
△6,424
△5,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
△500
長期借入れによる収入
500
－
長期借入金の返済による支出
△753
△736
自己株式の取得による支出
△3,666
△0
リース債務の返済による支出
△451
△492
配当金の支払額
△1,147
△1,222
△5,718
△2,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,500
597
現金及び現金同等物の期首残高
17,897
12,396
現金及び現金同等物の期末残高
12,994