（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

当連結会計年度

（自　2025年８月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,570,434

2,909,525

減価償却費

12,758

20,739

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,905

116,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

189,999

18,018

受取利息

△2,435

△14,413

支払利息

81,334

71,045

上場関連費用

34,726

－

投資有価証券評価損益（△は益）

43,834

－

売上債権の増減額（△は増加）

△563,234

△800,547

未収入金の増減額（△は増加）

△4,753,873

△5,388,382

その他の流動資産の増減額（△は増加）

200,548

△432,884

預託金の増減額（△は増加）

△300,000

3,416

仕入債務の増減額（△は減少）

220,655

1,723,830

未払金の増減額（△は減少）

2,067,562

1,882,962

その他の流動負債の増減額（△は減少）

769,849

△361,496

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△67,317

△372,035

その他

2,649

8,491

小計

549,398

△615,058

利息の受取額

2,435

14,413

利息の支払額

△80,417

△78,936

法人税等の支払額

△150,177

△1,170,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,238

△1,849,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,782

△4,341,052

投資有価証券の取得による支出

△50,600

△60,001

その他

△36,930

4,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,313

△4,396,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,668,541

7,590,000

長期借入れによる収入

1,100,000

445,000

長期借入金の返済による支出

△47,040

△353,560

株式の発行による収入

2,179,001

－

上場関連費用の支出

△34,726

－

ストックオプションの行使による収入

－

206,764

その他

－

6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

528,693

7,894,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

668,619

1,647,502

現金及び現金同等物の期首残高

3,979,699

4,648,319

現金及び現金同等物の期末残高

4,648,319

6,295,821