（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

665,147

487,739

減価償却費

211,667

228,430

受取利息及び受取配当金

△5,938

△9,896

支払利息

135,473

167,916

匿名組合損益分配額

75,442

75,797

支払手数料

18,697

10,988

棚卸資産の増減額（△は増加）

977,939

778,752

前受金の増減額（△は減少）

△4,129

12,423

未払金の増減額（△は減少）

2,737

△48,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,919

△37,006

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△22,532

その他

28,054

7,732

小計

2,088,172

1,651,726

利息及び配当金の受取額

5,938

9,896

利息の支払額

△136,048

△168,749

匿名組合損益の分配額

△72,145

△76,254

法人税等の支払額

△290,782

△249,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,595,134

1,166,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,800

△55,701

定期預金の払戻による収入

1,200

53,600

投資有価証券の取得による支出

△3,929

△104,736

有形固定資産の取得による支出

△667,305

△1,251,068

無形固定資産の取得による支出

△73,898

-

長期貸付金の回収による収入

1,724

547

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795,019

△1,357,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,401,900

1,577,000

短期借入金の返済による支出

△1,208,900

△1,169,900

長期借入れによる収入

1,280,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,863,570

△791,296

匿名組合預り金の預りによる収入

1,416,540

1,765,560

匿名組合預り金の償還による支出

△1,445,000

△1,805,040

配当金の支払額

△40,683

△46,934

アレンジメントフィー等の支払額

△2,000

△2,000

借入手数料の支払額

△17,197

△365

その他

0

1,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478,910

△71,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

321,205

△262,339

現金及び現金同等物の期首残高

1,480,406

1,801,611

現金及び現金同等物の期末残高

1,801,611

1,539,271