（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

187,019

231,914

減価償却費

16,944

13,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51,854

1,396

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

40,293

△26,436

受取利息及び受取配当金

△2,616

△4,451

固定資産除却損

－

2,104

支払利息

10,335

14,163

投資有価証券売却損益（△は益）

△47,037

△45,147

売上債権の増減額（△は増加）

△5,946

2,817

求償債権の増減額（△は増加）

△73,442

△34,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

△435,311

52,278

未払金の増減額（△は減少）

△53,331

4,070

未払費用の増減額（△は減少）

△2,784

1,018

預り金の増減額（△は減少）

8,238

4,845

契約負債の増減額（△は減少）

△11,765

9,986

その他

3,185

67,864

小計

△314,365

294,992

利息及び配当金の受取額

2,610

4,430

利息の支払額

△10,572

△13,612

法人税等の支払額

△94,479

△100,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

△416,806

185,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,505

△2,816

無形固定資産の取得による支出

△6,577

△256

投資有価証券の売買による収支

47,004

50,628

敷金の回収による収入

－

8,400

敷金の差入による支出

△700

△480

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,220

55,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

205,000

△205,000

長期借入れによる収入

168,744

523,736

長期借入金の返済による支出

△191,337

△571,590

配当金の支払額

△40,556

△80,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

141,850

△333,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245,735

△92,403

現金及び現金同等物の期首残高

2,444,405

2,198,670

現金及び現金同等物の期末残高

2,198,670

2,106,266