(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

813,259

1,319,571

減価償却費

448,283

492,204

固定資産除却損

541

846

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,117

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

△420

補助金収入

△12,259

△34,473

固定資産圧縮損

－

20,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△33

債務免除益

△5,230

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,156

316

受取利息及び受取配当金

△47,214

△32,053

のれん償却額

4,330

－

支払利息

56,404

66,087

為替差損益（△は益）

807

△11,602

売上債権の増減額（△は増加）

△366,556

△127,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△386,138

△866,709

未収入金の増減額（△は増加）

33,575

△2,902

仕入債務の増減額（△は減少）

52,561

156,433

未払又は未収消費税等の増減額

△93,584

67,748

未払金の増減額（△は減少）

△42,393

7,362

未払費用の増減額（△は減少）

35,330

257,398

その他

44,536

8,022

小計

530,906

1,320,369

利息及び配当金の受取額

64,198

42,102

利息の支払額

△56,404

△66,087

補助金の受取額

12,259

34,473

法人税等の支払額

△89,212

△186,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,747

1,144,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△748,737

△1,584,977

定期預金の払戻による収入

1,349,487

1,519,672

有形固定資産の取得による支出

△580,041

△610,838

有形固定資産の売却による収入

1,117

－

無形固定資産の取得による支出

－

△9,401

投資有価証券の取得による支出

△8,399

△7,866

投資有価証券の売却による収入

－

185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,268

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,696

△693,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

580,000

△450,000

長期借入金の返済による支出

△352,684

△360,403

リース債務の返済による支出

△76,486

△75,522

配当金の支払額

△44,853

△95,687

自己株式の取得による支出

△139,434

△200,004

その他

△2,200

△2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,658

△1,183,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67,888

99,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

386,896

△633,784

現金及び現金同等物の期首残高

2,551,731

2,938,628

現金及び現金同等物の期末残高

2,938,628

2,304,843