（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,497

1,568

減価償却費

640

722

減損損失

91

98

のれん償却額

120

305

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

32

受取利息及び受取配当金

△9

△29

補助金収入

△192

－

支払利息

76

172

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△120

子会社株式売却損益（△は益）

－

△984

固定資産売却損益（△は益）

△5

△5

固定資産除却損

3

39

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

644

1,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

343

△502

仕入債務の増減額（△は減少）

△285

△309

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

△137

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△184

209

その他

338

466

小計

3,135

3,306

利息及び配当金の受取額

9

28

補助金の受取額

192

－

利息の支払額

△76

△196

法人税等の支払額

△340

△734

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,920

2,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

343

387

有形固定資産の取得による支出

△595

△807

有形固定資産の売却による収入

9

129

無形固定資産の取得による支出

△44

△1,314

投資有価証券の取得による支出

△713

△69

投資有価証券の売却による収入

－

550

関係会社貸付けによる支出

△130

△113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,793

△1,040

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,363

その他

△7

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,931

△901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,580

2,807

長期借入れによる収入

2,543

1,618

長期借入金の返済による支出

△1,181

△1,931

自己株式の取得による支出

△140

－

リース債務の返済による支出

△24

△31

配当金の支払額

△229

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,547

2,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,536

3,708

現金及び現金同等物の期首残高

5,524

7,060

現金及び現金同等物の期末残高

7,060

10,769