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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
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当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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7,928
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51
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有形固定資産の取得による支出
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△3,106
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△10,869
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有形固定資産の売却による収入
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415
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95
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無形固定資産の取得による支出
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△538
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△1,006
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貸付けによる支出
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△1,094
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△1,927
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貸付金の回収による収入
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1,864
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1,229
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投資有価証券の取得による支出
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△2,273
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△1,937
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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1,448
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433
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関係会社株式の取得による支出
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△60
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△11,867
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関係会社株式の売却による収入
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102
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693
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関係会社出資金の払込による支出
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△13,878
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△4,722
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関係会社出資金の払戻による収入
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919
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1,590
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敷金及び保証金の差入による支出
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△580
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△1,533
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敷金及び保証金の回収による収入
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456
|
2,006
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△2,739
|
－
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|
その他
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28
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△386
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,107
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△28,149
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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413,786
|
413,657
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短期借入金の返済による支出
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△397,122
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△379,786
|
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|
長期借入れによる収入
|
255,771
|
227,313
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△169,015
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△174,755
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社債の償還による支出
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△526
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△110
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ストックオプションの行使による収入
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124
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349
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自己株式の取得による支出
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△24,999
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△25,000
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非支配株主への払戻による支出
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△0
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－
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配当金の支払額
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△19,346
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△21,729
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|
非支配株主への配当金の支払額
|
△617
|
－
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△61,013
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△143
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,959
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39,796
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,102
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2,144
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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16,565
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△19,178
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現金及び現金同等物の期首残高
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390,924
|
407,682
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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76
|
7
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
115
|
－
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|
現金及び現金同等物の期末残高
|
407,682
|
388,511
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