（単位：千円）

前事業年度

（自　2025年２月１日

至　2025年８月31日）

当事業年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,157,798

3,430,325

減価償却費

114,220

310,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,671

135

ポイント引当金の増減額（△は減少）

958

△18,311

投資有価証券評価損益（△は益）

－

60,417

受取利息

△5,748

△8,110

支払利息及び社債利息

7,796

5,276

株式交付費

10,214

－

支払手数料

4,077

5,530

解約損失

－

328,306

売上債権の増減額（△は増加）

132,763

△451,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,047,451

△4,148,985

前払費用の増減額（△は増加）

△21,433

△204,434

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△877

14

仕入債務の増減額（△は減少）

26,845

1,731,813

未払金の増減額（△は減少）

2,028

△255,604

未払費用の増減額（△は減少）

58,621

60,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

△202,994

82,074

契約負債の増減額（△は減少）

17,732

11,426

預り金の増減額（△は減少）

32,510

6,036

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,962

30,926

その他

502

3,760

小計

278,928

980,362

利息の受取額

5,748

8,110

利息の支払額

△7,282

△5,626

法人税等の支払額

△502,806

△667,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

△225,411

315,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,639

△666,220

無形固定資産の取得による支出

△15,956

△39,467

投資有価証券の取得による支出

－

△51,200

敷金の差入による支出

△122,237

△729,685

敷金の回収による収入

1,700

－

関係会社株式の取得による支出

－

△52,393

長期貸付けによる支出

－

△50,000

その他

△463

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263,596

△1,588,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△151,030

△101,935

社債の償還による支出

△11,500

△11,500

株式の発行による収入

1,532,924

45,350

自己株式の取得による支出

－

△1,224,018

その他

△11,077

△993

財務活動によるキャッシュ・フロー

659,316

△1,293,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,308

△2,566,481

現金及び現金同等物の期首残高

4,158,898

4,329,207

現金及び現金同等物の期末残高

4,329,207

1,762,725