（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△216,708

4,342,249

減価償却費

381,980

533,702

負ののれん発生益

△3,553

－

受取利息及び受取配当金

△45,663

△41,640

支払利息

182,071

181,821

持分法による投資損益（△は益）

24,254

2,998

為替差損益（△は益）

266,226

△283,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,852

△6,481

売上債権の増減額（△は増加）

3,202,295

△3,529,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,405,156

△439,192

仕入債務の増減額（△は減少）

△814,948

598,419

前渡金の増減額（△は増加）

△404,438

△145,262

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,757,060

420,072

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△106,612

4,500

未払金の増減額（△は減少）

△65,689

218,229

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△26,968

62,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

154,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,337

97,351

その他

156,623

155,650

小計

2,895,289

2,325,953

利息及び配当金の受取額

44,968

23,661

利息の支払額

△180,383

△202,031

法人税等の支払額

△437,061

△203,716

法人税等の還付額

104

22,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,322,916

1,966,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△315,980

定期預金の払戻による収入

－

162,390

貸付けによる支出

△175,357

△5,487

貸付金の回収による収入

19,050

166,741

関係会社貸付金の回収による収入

65,850

－

有形固定資産の取得による支出

△749,195

△369,794

無形固定資産の取得による支出

△19,217

△1,520

投資有価証券の取得による支出

△3,820

△4,520

事業譲受による支出

△1,117,939

－

その他

69

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,980,561

△367,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,700,000

1,050,000

長期借入れによる収入

3,000,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,404,118

△1,594,024

リース債務の返済による支出

△4,829

△66,571

セール・アンド・リースバックによる収入

361,874

－

配当金の支払額

△282,522

△424,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,595

564,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△208,772

108,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,987

2,271,133

現金及び現金同等物の期首残高

1,533,681

1,637,668

現金及び現金同等物の期末残高

1,637,668

3,908,801