(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,139

16,150

減価償却費

2,219

2,676

のれん償却額

188

119

投資有価証券売却損益（△は益）

38

19

投資有価証券評価損益（△は益）

419

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

45

受取利息及び受取配当金

△198

△289

支払利息

40

17

持分法による投資損益（△は益）

△415

△823

固定資産売却損益（△は益）

△102

△3,836

関係会社株式売却損益（△は益）

△240

△45

負ののれん発生益

△17,878

－

段階取得に係る差損益（△は益）

4,714

－

事業構造改善費用

848

37

売上債権の増減額（△は増加）

△173

276

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,112

△474

仕入債務の増減額（△は減少）

△764

△572

未払金の増減額（△は減少）

△54

83

前受金の増減額（△は減少）

13

412

リース投資資産の増減額（△は増加）

△27

△82

その他

579

△325

小計

11,362

13,343

利息及び配当金の受取額

411

237

利息の支払額

△40

△17

特別退職金の支払額

△834

－

事業構造改善費用の支払額

－

△37

法人税等の支払額

△3,918

△2,718

法人税等の還付額

666

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,647

10,807

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220

△399

定期預金の払戻による収入

250

259

有形固定資産の売却による収入

8,849

6,348

有価証券の売却による収入

－

5,000

投資有価証券の売却による収入

1,460

12

有形固定資産の取得による支出

△3,308

△1,516

無形固定資産の取得による支出

△401

△412

有価証券の取得による支出

－

△5,000

投資有価証券の取得による支出

△98

△103

関係会社株式の取得による支出

△111

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,742

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,694

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

183

201

貸付けによる支出

△734

△69

貸付金の回収による収入

67

881

投資事業組合からの分配による収入

－

888

その他

△803

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,084

5,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△110

－

長期借入金の返済による支出

△23

－

自己株式の取得による支出

－

△2

配当金の支払額

△4,585

△5,831

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△648

△2,146

その他

△16

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,384

△7,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△577

874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,769

9,621

現金及び現金同等物の期首残高

36,021

44,790

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

30

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

134

現金及び現金同等物の期末残高

44,790

54,577