(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年10月１日
至 令和７年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和７年10月１日
至 令和８年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
151,661
68,011
減価償却費
157,924
173,430
開業費償却額
-
7,473
減損損失
52,950
42,398
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,522
△9,734
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,048
受取利息
△3,886
△2,059
支払利息
29,343
52,998
為替差損益（△は益）
763
△22,915
助成金収入
△43,021
△40,648
新株予約権戻入益
△20,691
△4,224
固定資産売却損益（△は益）
△191
△254
固定資産除却損
1,756
4,108
売上債権の増減額（△は増加）
5,604
7,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,086
105,213
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,000
46,805
未収入金の増減額（△は増加）
33,726
△1,161
未払金の増減額（△は減少）
△36,727
30,683
未払費用の増減額（△は減少）
△9,087
24,389
その他
8,583
8,819
小計
177,094
491,152
利息の受取額
3,886
2,059
利息の支払額
△29,343
△52,998
助成金の受取額
43,021
40,648
法人税等の支払額
△61,824
△121,838
132,833
359,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65,000
定期預金の払戻による収入
14,989
111,897
有形固定資産の取得による支出
△587,018
△203,081
有形固定資産の売却による収入
191
254
有形固定資産の除却による支出
△1,113
△2,838
無形固定資産の取得による支出
△2,953
貸付けによる支出
△654
貸付金の回収による収入
11,937
616
敷金及び保証金の差入による支出
△857
△2,915
敷金及び保証金の回収による収入
22,870
49,944
預り保証金の受入による収入
12,564
115
エスクロー口座への振替による支出
△983,335
資産除去債務の履行による支出
△13,700
△64,227
長期前払費用の取得による支出
△8,831
△7,703
△1,600,257
△118,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
1,543,524
380,000
長期借入金の返済による支出
△408,403
△503,076
1,285,120
△123,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,396
20,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△172,906
137,428
現金及び現金同等物の期首残高
920,497
747,591
現金及び現金同等物の期末残高
885,020