（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当事業年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

357,883

818,810

減価償却費

26,198

30,906

減損損失

47,063

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,504

8,966

受取利息及び受取配当金

△3,303

△7,665

移転補償金

△80,000

－

支払利息及び社債利息

162,845

224,422

株式交付費

89,054

－

固定資産売却益

△101

△15,213

固定資産除却損

306

81

売上債権の増減額（△は増加）

△13,426

11,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,458,640

△3,689,206

仕入債務の増減額（△は減少）

36,821

101,491

前受金の増減額（△は減少）

43,955

45,825

前渡金の増減額（△は増加）

1,120

△70,012

未収消費税等の増減額（△は増加）

△100,091

49,735

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,706

－

その他

114,271

△19,651

小計

△1,825,254

△2,509,916

利息及び配当金の受取額

3,303

7,136

利息の支払額

△171,389

△238,963

法人税等の支払額

△1,345

△96,392

移転補償金の受取額

80,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,914,686

△2,838,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△156,202

△34,347

有形固定資産の売却による収入

136

209,089

無形固定資産の取得による支出

△410

△410

差入保証金の差入による支出

△23,081

△3,311

資産除去債務の履行による支出

△5,469

－

定期預金の預入による支出

△500,000

－

その他

18,902

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666,123

171,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

893,492

2,047,731

長期借入れによる収入

807,000

1,956,402

長期借入金の返済による支出

△983,558

△1,239,180

社債の発行による収入

－

288,760

社債の償還による支出

△303,800

△242,600

株式の発行による収入

1,910,985

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

11,475

配当金の支払額

△60,267

△93,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,263,851

2,728,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△316,958

61,862

現金及び現金同等物の期首残高

2,662,937

2,345,979

現金及び現金同等物の期末残高

2,345,979

2,407,841