(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,564
3,561
減価償却費
361
431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△1
△6
支払利息
280
419
固定資産除売却損益（△は益）
△252
△286
売上債権の増減額（△は増加）
△10
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,702
△6,702
仕入債務の増減額（△は減少）
39
83
未払金の増減額（△は減少）
348
224
預り金の増減額（△は減少）
△55
72
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
210
542
その他
92
△409
小計
△1,098
△2,030
利息及び配当金の受取額
1
6
利息の支払額
△281
△419
法人税等の支払額
△1,222
△1,414
法人税等の還付額
－
0
△2,601
△3,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,144
△1,886
有形固定資産の売却による収入
833
867
無形固定資産の取得による支出
△289
△105
預り保証金の返還による支出
△565
△493
預り保証金の受入による収入
589
378
敷金及び保証金の差入による支出
△125
△0
敷金及び保証金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
△4
△37
△1,744
△1,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,338
5,374
長期借入れによる収入
6,791
4,494
長期借入金の返済による支出
△3,262
△6,194
社債の発行による収入
200
社債の償還による支出
△42
△98
リース債務の返済による支出
△8
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△183
△239
4,841
3,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
498
△1,567
現金及び現金同等物の期首残高
3,423
3,921
現金及び現金同等物の期末残高
2,354