(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
908,587
1,360,239
減価償却費
167,170
169,898
無形固定資産償却費
1,706
485
株式報酬費用
10,419
11,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△330
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
90,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,077
5,818
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△16,276
△22,266
受取利息及び受取配当金
△52,994
△1,622
支払利息
1,670
2,392
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
266,208
△1,583,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
△131,186
△65,246
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△4,391
△35,621
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,460,964
△754,698
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△82,297
83,003
小計
△410,600
△739,622
利息及び配当金の受取額
52,952
1,672
利息の支払額
△1,724
△2,400
法人税等の支払額
△499,801
△216,830
△859,173
△957,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6,940
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△28,288
△20,414
貸付金の回収による収入
5,046
27,335
その他
19,898
△3,145
△10,283
775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△110,000
配当金の支払額
△177,522
△166,893
△45,379
△47,673
△222,901
△324,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,092,359
△1,280,972
現金及び現金同等物の期首残高
4,577,934
3,485,574
現金及び現金同等物の期末残高
2,204,602