(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,434

2,327

減価償却費

732

702

のれん償却額

53

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△38

△56

補助金収入

△250

△208

支払利息

91

161

受取賠償金

△109

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△4

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

2

為替差損益（△は益）

△0

△1

持分法による投資損益（△は益）

131

203

投資有価証券評価損

118

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

117

売上債権の増減額（△は増加）

△988

1,294

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,133

△1,293

未収消費税等の増減額（△は増加）

△575

91

仕入債務の増減額（△は減少）

673

△510

未払金の増減額（△は減少）

△394

△2,228

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

△105

その他

△70

672

小計

851

1,195

利息及び配当金の受取額

38

56

利息の支払額

△91

△161

補助金の受取額

246

161

賠償金の受取額

109

－

法人税等の支払額

△2,247

△2,528

法人税等の還付額

-

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,092

△1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△891

△4,014

有形固定資産の売却による収入

－

9

無形固定資産の取得による支出

△15

△15

投資有価証券の取得による支出

△64

△69

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

21

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△950

△4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,500

2,000

長期借入れによる収入

-

3,100

長期借入金の返済による支出

△760

△560

配当金の支払額

△784

△723

自己株式の取得による支出

△175

－

自己株式の処分による収入

761

－

その他

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,467

3,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,509

△1,365

現金及び現金同等物の期首残高

15,566

9,057

現金及び現金同等物の期末残高

9,057

7,691