(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,200,999
1,968,784
減価償却費
1,105,931
1,205,027
のれん償却額
291,313
270,307
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,620
△35,935
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,282
37,766
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41,313
11,061
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33,442
48,566
受取利息及び受取配当金
△24,285
△32,834
支払利息
201,227
266,452
固定資産売却損益（△は益）
2,728
2,252
固定資産除却損
21,541
6,999
投資有価証券売却損益（△は益）
△81,447
△18,117
投資有価証券評価損益（△は益）
69,746
－
保険解約返戻金
△34,372
補助金収入
△33,932
△10,458
減損損失
402,396
435,850
債務免除益
△268,092
受取保険金
△23,623
事業構造改善費用
16,419
売上債権の増減額（△は増加）
△147,299
△340,149
棚卸資産の増減額（△は増加）
△890,080
△628,781
仕入債務の増減額（△は減少）
51,988
△376,032
未払消費税等の増減額（△は減少）
△88,935
△14,304
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△20,573
△64,806
その他
△86,233
57,676
小計
2,720,203
2,731,330
利息及び配当金の受取額
24,236
31,928
利息の支払額
△193,176
△288,538
補助金の受取額
33,932
10,458
保険金の受取額
23,623
法人税等の支払額
△798,368
△830,586
1,786,827
1,678,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△242,469
△468,517
定期預金の払戻による収入
240,150
240,529
預け金の払戻による収入
231,575
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,538,771
△2,404,646
有形及び無形固定資産の売却による収入
44,726
161,715
長期前払費用の取得による支出
△99,740
投資有価証券の取得による支出
△347,922
△869,157
投資有価証券の売却による収入
501,475
282,119
敷金及び保証金の差入による支出
△32,240
△51,478
敷金及び保証金の回収による収入
43,809
76,543
4,257
47,732
△3,326,986
△2,853,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,065,600
496,000
長期借入れによる収入
1,357,000
523,000
長期借入金の返済による支出
△1,176,271
△1,520,771
増資による収入
148,950
連結子会社の増資による収入
67,459
232,176
連結子会社の自己株式取得による支出
△174,172
自己株式の取得による支出
△13,230
自己株式の譲渡による収入
258,647
配当金の支払額
△434,440
△514,037
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,199
△1,202
リース債務の返済による支出
△197,044
△65,581
△1,125
666,749
△616,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,740
22,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△870,668
△1,769,599
現金及び現金同等物の期首残高
12,070,550
11,199,882
現金及び現金同等物の期末残高
9,430,282