(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△73,873
221,963
減価償却費
237,536
339,497
受取利息及び受取配当金
△13,731
△14,147
支払利息
50,596
93,816
為替差損益（△は益）
△5,353
△7,931
固定資産売却益
―
△125,169
固定資産除却損
45
3,415
投資有価証券売却損益（△は益）
△44,986
△18,078
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,382
△3,138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,325
△856
未収消費税等の増減額（△は増加）
△474,190
570,269
未払消費税等の増減額（△は減少）
252,189
売上債権の増減額（△は増加）
△69,737
267,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,476,957
2,456,681
仕入債務の増減額（△は減少）
△176,344
△259,652
その他
104,744
△13,539
小計
△4,916,545
3,763,258
利息及び配当金の受取額
13,506
14,147
利息の支払額
△53,559
△96,953
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△54,468
△4,357
△5,011,067
3,676,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,848,546
△1,236,132
有形固定資産の売却による収入
167,967
無形固定資産の取得による支出
△57,840
△18,880
投資有価証券の取得による支出
△11,825
△8,587
投資有価証券の売却による収入
56,639
26,000
貸付金の回収による収入
200
その他の投資等の取得による支出
△13,401
△245
その他の投資等による収入
7,241
2,401
△1,867,532
△1,067,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
28,800,000
21,400,000
短期借入金の返済による支出
△23,300,000
△25,400,000
長期借入れによる収入
1,800,000
3,760,000
長期借入金の返済による支出
△39,996
△2,957,996
自己株式の取得による支出
△19,513
△14,287
配当金の支払額
△74,432
△49,809
7,166,058
△3,262,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,471
4,480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
292,931
△648,793
現金及び現金同等物の期首残高
1,087,166
1,380,097
現金及び現金同等物の期末残高
731,304