(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369,643

1,614,904

減価償却費

815,873

799,494

減損損失

52,092

98,067

のれん償却額

131,924

131,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△679

△2,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

231

△15,292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,734

67,997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,076

2,800

受取利息及び受取配当金

△12,950

△27,643

支払利息

23,468

21,584

固定資産除却損

15,656

28,280

子会社株式売却損益（△は益）

－

△35,761

売上債権の増減額（△は増加）

28,612

309,445

棚卸資産の増減額（△は増加）

△408,968

△214,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,871,017

△456,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,292

25,039

その他

△508,927

59,472

小計

△1,279,934

2,407,075

利息及び配当金の受取額

12,950

27,702

利息の支払額

△24,034

△20,441

法人税等の支払額

△477,222

△601,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,768,241

1,812,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△961,353

△622,190

有形固定資産の売却による収入

372

－

無形固定資産の取得による支出

△84,450

△100,736

資産除去債務の履行による支出

△12,609

△56,041

敷金及び保証金の差入による支出

△71,577

△168,918

敷金及び保証金の回収による収入

50,337

68,951

投資有価証券の償還による収入

－

10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

93

その他

200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,079,079

△868,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,347,012

△2,192,011

リース債務の返済による支出

△2,613

△1,636

配当金の支払額

△401,622

△264,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,248

△2,458,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,620

65,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,192,949

△1,449,578

現金及び現金同等物の期首残高

9,380,370

6,187,421

現金及び現金同等物の期末残高

6,187,421

4,737,842