（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

689,441

919,693

減価償却費

214,626

203,899

減損損失

－

73,274

のれん償却額

1,752

8,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,632

20,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,502

4,839

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,744

4,114

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,896

△6,316

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△170

152,930

受取利息及び受取配当金

△2,798

△5,135

支払利息

30,793

51,987

投資有価証券評価損益（△は益）

1,900

418

固定資産除却損

251

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,025

△401

助成金収入

△796

△1,310

保険解約返戻金

△6,589

△4,187

社債発行費償却

2,238

3,472

売上債権の増減額（△は増加）

△1,561,314

△498,771

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

96,383

△39,218

前払金の増減額（△は増加）

△721,019

726,168

仕入債務の増減額（△は減少）

355,178

553,717

未収消費税等の増減額（△は増加）

△305,533

204,056

未払消費税等の増減額（△は減少）

△203,506

123,251

契約負債の増減額（△は減少）

615,220

△887,306

その他

22,425

5,581

小計

△756,255

1,613,823

利息及び配当金の受取額

2,798

5,135

利息の支払額

△31,937

△52,659

助成金の受取額

796

1,310

法人税等の支払額

△276,781

△229,008

法人税等の還付額

－

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,378

1,338,624

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,646

△558,969

有形固定資産の売却による収入

1,025

401

無形固定資産の取得による支出

－

△14,725

定期預金の預入による支出

△392,657

△38,484

定期預金の払戻による収入

740,429

－

貸付けによる支出

－

△345

貸付金の回収による収入

95

85

投資有価証券の取得による支出

△25

－

保険積立金の解約による収入

11,586

18,027

吸収分割による支出

－

△383,203

その他

△15,767

△5,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

235,042

△982,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

345,203

－

社債の償還による支出

－

△20,000

短期借入れによる収入

4,300,000

6,700,000

短期借入金の返済による支出

△3,540,000

△6,812,501

長期借入れによる収入

100,000

870,000

長期借入金の返済による支出

△293,389

△327,162

配当金の支払額

△50,951

△107,606

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△69,884

△55,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

790,978

247,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,357

603,656

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,998

1,610,640

現金及び現金同等物の期末残高

1,610,640

2,214,296