（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

当連結会計年度

（自　2025年８月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544,317

458,444

減価償却費

787,380

757,468

減損損失

218,394

82,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,751

96,851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,894

3,542

受取利息及び受取配当金

△1,788

△5,234

支払利息及び社債利息

32,029

55,963

固定資産除却損

2,380

10,870

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,599

売上債権の増減額（△は増加）

△12,229

△5,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,920

△11,092

仕入債務の増減額（△は減少）

57,734

43,473

未払消費税等の増減額（△は減少）

244,608

△155,987

契約負債の増減額（△は減少）

106,301

179,366

その他

34,821

32,298

小計

2,015,676

1,540,934

利息及び配当金の受取額

1,788

5,234

利息の支払額

△32,343

△59,137

法人税等の支払額

△76,227

△341,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,908,894

1,145,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,279

△40,348

定期預金の払戻による収入

40,274

40,279

有形固定資産の取得による支出

△667,113

△2,103,969

有形固定資産の売却による収入

－

1,600

無形固定資産の取得による支出

△5,787

△1,536

差入保証金の回収による収入

1,003

6,383

差入保証金の差入による支出

△161,974

△40,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△833,876

△2,138,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

1,048,997

長期借入れによる収入

1,200,000

1,440,000

長期借入金の返済による支出

△1,393,842

△1,270,708

配当金の支払額

△42,393

△42,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△436,235

1,175,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,773

183,146

現金及び現金同等物の期首残高

1,595,413

2,234,187

現金及び現金同等物の期末残高

2,234,187

2,417,333