(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,141,064
△37,362
減価償却費
20,322
30,552
減損損失
32,893
－
受取利息
△2,761
△4,874
助成金収入
△16,985
△5,100
違約金
58,000
支払利息
67,024
58,480
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,940,916
固定資産売却損益（△は益）
△2,982
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,273
8,833
売上債権の増減額（△は増加）
△194,608
△827,307
仕入債務の増減額（△は減少）
242,831
営業未収入金の増減額（△は増加）
△36,538
258,485
営業未払金の増減額（△は減少）
78,689
△473,298
未払金の増減額（△は減少）
60,497
△33,148
前払費用の増減額（△は増加）
△82,056
48,118
前渡金の増減額（△は増加）
△27,852
△28,352
契約負債の増減額（△は減少）
20,588
4,308
未払費用の増減額（△は減少）
△19,091
46,750
未払消費税等の増減額（△は減少）
△77,960
26,021
その他
△4,292
△42,857
小計
△971,708
△672,901
利息及び配当金の受取額
2,761
4,874
利息及び保証料の支払額
△67,267
△54,910
違約金の支払額
△58,000
助成金の受取額
15,315
5,100
法人税等の支払額
△2,746
△122,801
△1,023,646
△898,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,970
△212,690
有形固定資産の売却による収入
2,982
無形固定資産の取得による支出
△241,119
投資有価証券の取得による支出
△255,000
敷金及び保証金の差入による支出
△267,843
敷金及び保証金の回収による収入
2,775
112,280
関係会社株式の売却による収入
1,950,000
1,669,961
△593,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,400,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△602,537
△1,573,597
株式の発行による収入
3,400
株式の発行による支出
△8,557
新株予約権の発行による収入
363
788,905
△569,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,435,219
△2,062,020
現金及び現金同等物の期首残高
2,594,956
4,030,176
現金及び現金同等物の期末残高
1,968,155