(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,357,928

△1,395,104

減価償却費

101,563

101,754

減損損失

25,366

－

株式報酬費用

7,108

7,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,571

△5,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,010

△36,000

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

21,780

△48,350

受取利息及び受取配当金

△16,933

△17,945

支払利息

7

－

有形固定資産除却損

－

1,390

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33,160

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,281

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△41,032

△103,966

株式交付費

1,514

2,853

社債発行費等

－

5,658

売上債権の増減額（△は増加）

△27,959

△20,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

407

2,343

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,010

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,428

15,719

未払金の増減額（△は減少）

△15,135

22,263

未払又は未収消費税等の増減額

△4,414

575

その他

△64,284

86,595

小計

△1,425,077

△1,347,355

利息及び配当金の受取額

15,870

17,299

利息の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△4,145

△2,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,413,360

△1,332,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△22,879

△19,148

無形固定資産の取得による支出

△9,565

△63,242

有価証券の取得による支出

△500,000

－

有価証券の償還による収入

－

500,000

投資有価証券の取得による支出

△91,607

－

投資有価証券の売却による収入

7,281

－

長期貸付金の回収による収入

36,000

36,000

投資事業組合からの分配による収入

15,620

98,724

その他

△20

1,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,170

553,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

526,064

株式の発行による支出

△1,771

－

新株予約権の発行による収入

－

6,731

自己株式の取得による支出

－

△2

リース債務の返済による支出

△781

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,552

532,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,981,083

△246,202

現金及び現金同等物の期首残高

4,651,181

2,670,097

現金及び現金同等物の期末残高

2,670,097

2,423,894