(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,718,610
9,703,999
減価償却費
1,966,961
2,270,953
減損損失
20,530
308,913
のれん償却額
14,855
22,361
助成金収入
△11,249
△29,078
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,772
△1,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
388
6,266
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△211,046
△1,056,192
固定資産売却損益（△は益）
△105,033
△1,296,277
固定資産除却損
57,074
195,331
投資有価証券売却損益（△は益）
△48,865
△338,110
子会社清算損益（△は益）
179,911
－
新株予約権戻入益
△38,315
△5,883
受取利息及び受取配当金
△120,643
△185,358
支払利息
141,814
269,667
為替差損益（△は益）
△129,774
△134,050
売上債権の増減額（△は増加）
△172,795
△57,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△129,971
166,925
前払費用の増減額（△は増加）
△47,617
△70,318
前渡金の増減額（△は増加）
△51,904
△44,872
差入保証金の増減額（△は増加）
△24,983
△59,223
仕入債務の増減額（△は減少）
50,553
△128,683
前受金の増減額（△は減少）
143,340
208,564
未払金の増減額（△は減少）
213,620
102,753
預り金の増減額（△は減少）
99,182
△14,647
預り保証金の増減額（△は減少）
121,386
120,507
未払費用の増減額（△は減少）
93,016
42,267
未払消費税等の増減額（△は減少）
138,857
△134,675
その他
△102,558
364,448
小計
9,738,571
10,227,062
利息及び配当金の受取額
111,401
161,544
利息の支払額
△147,362
△282,208
法人税等の支払額
△1,843,112
△2,259,119
保険金の受取額
5,486
30,316
助成金の受取額
315,509
329,566
8,180,493
8,207,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,466,210
△7,261,867
有形固定資産の売却による収入
399,549
1,380,001
無形固定資産の取得による支出
△90,116
△156,962
投資有価証券の取得による支出
△680,101
△765,752
投資有価証券の売却による収入
548,964
976,832
定期預金の純増減額（△は増加）
△500,000
△7,136,043
敷金の差入による支出
△36,381
△23,126
敷金の回収による収入
52,948
1,364
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,921,291
事業譲受による支出
△80,300
△74,394
△36,956
△130,966
△4,888,603
△9,269,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
710,000
450,000
短期借入金の返済による支出
△710,000
△450,000
長期借入れによる収入
5,770,000
7,300,000
長期借入金の返済による支出
△3,063,222
△2,196,485
自己株式の取得による支出
△129,147
△2,505,893
自己株式の処分による収入
432,665
204,159
子会社の自己株式の取得による支出
△55
子会社の自己株式の処分による収入
69,953
42,679
リース債務の返済による支出
△40,417
△34,305
配当金の支払額
△1,746,981
△2,556,513
非支配株主への配当金の支払額
△89,301
△113,611
社債の償還による支出
500
1,203,991
△359,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,645
176,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,542,527
△1,245,590
現金及び現金同等物の期首残高
16,375,776
20,918,303
現金及び現金同等物の期末残高
19,672,712