(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,255,688
8,759,345
減価償却費
4,665,908
5,451,847
減損損失
3,389,550
2,973,845
のれん償却額
383
184,512
賞与引当金の増減額（△は減少）
82,488
△85,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150,843
31,218
受取利息及び受取配当金
△38,374
△55,519
支払利息
80,610
155,033
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,715
△1,007,287
売上債権の増減額（△は増加）
△254,620
△641,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
△199,990
△287,410
未収入金の増減額（△は増加）
67,526
△155,059
仕入債務の増減額（△は減少）
55,958
△7,580
訴訟和解金
－
185,000
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
422,337
46,908
その他
1,191,963
△10,708
小計
16,566,872
15,537,697
利息及び配当金の受取額
38,374
55,519
利息の支払額
△70,098
△145,453
訴訟和解金の支払額
△185,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,760,771
△3,800,600
過年度法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△835,949
12,774,376
10,626,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,304,579
△9,039,683
有形固定資産の売却による収入
1,344
2,267,377
無形固定資産の取得による支出
△589,819
△741,384
投資有価証券の取得による支出
△444,124
△70,955
投資有価証券の売却等による収入
13,000
19,460
敷金及び保証金の差入による支出
△729,210
△1,287,874
敷金及び保証金の回収による収入
238,866
193,969
貸付けによる支出
△411,568
△614,108
貸付金の回収による収入
48,465
24,732
吸収分割による支出
△3,315,975
非連結子会社株式の取得による支出
△115,157
△89
△10
△8,292,873
△12,564,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,911,240
△2,440,405
リース債務の返済による支出
△205,297
自己株式の取得による支出
△466
△880
配当金の支払額
△1,879,450
△2,060,589
△791,157
△2,207,172
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,542
78,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,685,804
△4,066,989
現金及び現金同等物の期首残高
6,750,659
10,439,415
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,951
93,611
現金及び現金同等物の期末残高
6,466,037