(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△831,280
△1,180,890
株式報酬費用
5,466
15,965
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,888
△389
受取利息
△5,296
△13,939
為替差損益（△は益）
△27,338
△19,040
株式交付費
378
545
新株予約権発行費
195
250
固定資産除却損
－
99
減損損失
82,978
92,129
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△38,438
前払費用の増減額（△は増加）
△25,191
△6,536
未払又は未収消費税等の増減額
2,065
21,389
未払金の増減額（△は減少）
6,641
13,839
未払費用の増減額（△は減少）
0
6,588
預り金の増減額（△は減少）
1,865
226
契約負債の増減額（△は減少）
△663,479
98,901
その他
△31,019
△9,537
小計
△1,471,127
△1,018,836
利息の受取額
4,033
7,574
法人税等の支払額
△1,270
△1,690
△1,468,363
△1,012,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
700,000
定期預金の預入による支出
△1,800,000
有形固定資産の取得による支出
△64,697
△100,260
有形固定資産の除却による支出
△99
無形固定資産の取得による支出
△2,986
△6,500
敷金及び保証金の回収による収入
46,800
敷金及び保証金の差入による支出
△1,328
△45,579
△69,013
△1,205,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
32,551
25,317
新株予約権の発行による収入
1,036
新株予約権の発行による支出
△135
33,588
25,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,338
19,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,476,449
△2,174,368
現金及び現金同等物の期首残高
4,392,022
2,915,572
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,915,572
※1 741,204