(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△174,900
△258,058
減価償却費
49,804
90,572
のれん償却費
327,851
新株予約権戻入益
△2,318
△2,656
減損損失
159,813
－
固定資産除却損
3,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,963
398
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,984
△654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
498
594
その他の引当金の増減額（△は減少）
5,132
7,518
受取利息及び受取配当金
△8,380
△14,546
支払利息
235,354
87,166
長期前払費用の増減額（△は増加）
8,556
売上債権の増減額（△は増加）
525,759
△66,920
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,532,276
5,940
未収入金の増減額（△は増加）
2,913
44,550
前渡金の増減額（△は増加）
20,763
△110,493
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,612,558
△569
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△311,728
356,535
未収消費税等の増減額（△は増加）
148,668
65,285
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,073
△58,061
負ののれん発生益
△4,834
その他
△23,522
△316
小計
2,931,521
481,358
利息及び配当金の受取額
23,999
7,844
利息の支払額
△235,748
△88,033
法人税等の支払額
△257,215
△194,986
法人税等の還付額
47
464
2,462,605
206,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△408,398
△686,287
無形固定資産の取得による支出
△90,525
△2,890
定期預金の払戻による収入
150
定期預金の預入による支出
△30,780
△50,923
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12,162
貸付金の回収による収入
5,000
貸付けによる支出
△500,000
△290,000
出資金の払込による支出
△60,186
敷金及び保証金の差入による支出
△640
△138,579
敷金及び保証金の回収による収入
671
296
△1,200
△19,387
△1,025,873
△1,235,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,778,000
421,000
短期借入金の返済による支出
△3,699,049
△238,638
長期借入れによる収入
338,000
94,000
長期借入金の返済による支出
△218,056
△135,497
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△850,000
新株予約権の発行による収入
2,656
97,286
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,444,630
△566
△778
△2,649,015
1,682,002
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,212,283
653,004
現金及び現金同等物の期首残高
2,676,233
1,463,949
現金及び現金同等物の期末残高
2,116,954