（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

当連結会計年度

（自　2025年８月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

342,881

△88,543

減価償却費

20,805

24,868

のれん償却額

15,980

14,043

減損損失

－

39,577

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△966

△16,175

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,091

1,445

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,177

3,876

受取利息及び受取配当金

△895

△4,529

支払利息

11,174

17,734

持分法による投資損益（△は益）

2,316

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,795

関係会社株式売却損益（△は益）

△268,349

－

固定資産売却損益（△は益）

△657

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△8,752

△97,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,782

51,642

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,241

△948

未成工事受入金の増減額（△は減少）

6,084

△25,928

前受金の増減額（△は減少）

1,823

2,170

その他

58,933

△28,060

小計

△22,557

△109,168

利息及び配当金の受取額

895

4,529

利息の支払額

△11,366

△18,427

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,047

△183,919

その他

3,500

10,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,576

△296,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△55,646

△57,234

定期預金等の払戻による収入

61,897

52,713

有形固定資産の取得による支出

△29,264

△45,515

有形固定資産の売却による収入

845

77

無形固定資産の取得による支出

－

△1,794

投資有価証券の取得による支出

△108,155

△88,121

投資有価証券の売却による収入

－

28,455

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△132,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

93,131

－

関係会社株式の売却による収入

606,300

－

その他

991

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

570,099

△244,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

△302,000

長期借入れによる収入

161,754

566,000

長期借入金の返済による支出

△141,774

△163,755

自己株式の取得による支出

△190

－

その他

1,892

△1,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,681

98,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

543,204

△442,214

現金及び現金同等物の期首残高

1,335,646

1,878,851

現金及び現金同等物の期末残高

1,878,851

1,436,636